Online-Bedienungsanleitung

Datei-Übergabe

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, bereits erstellte Dateien mit Sammelaufträgen schnell und einfach zu übertragen. Dadurch ersparen Sie es sich, eine Vielzahl von Aufträgen einzeln einzureichen zu müssen. Bitte wählen Sie zunächst die Datei aus, die Sie übertragen möchten, indem Sie auf „Durchsuchen“ klicken. Sie können die Datei hinzufügen, indem Sie den Dateinamen direkt eingeben (gegebenenfalls mit Angabe des Pfads, der zur Datei führt), oder indem Sie innerhalb der Verzeichnisse direkt danach suchen und die Datei dann auswählen.

Bevor die Daten übertragen werden, sehen Sie in der Anzeige noch einmal zur Kontrolle die Summen. Und wenn die Ausführung zu einem bestimmten Termin erfolgen soll, erscheint außerdem das entsprechende Ausführungsdatum.

Bei jeder Datei-Übergabe wird geprüft, ob bei den Einzelposten die Empfängernamen mit den IBAN übereinstimmen (IBAN-Empfängerprüfung nach EU-Vorgabe). Stimmen die Angaben überein, erhalten Sie einen grünen Hinweis. Stimmen IBAN und Empfänger nicht überein, erhalten Sie entsprechende Hinweise zusätzlich an jedem Einzelposten. Sie können den Auftrag nach Prüfung abbrechen oder trotzdem ausführen.

Datei als Vorlage speichern

Die Sammeldatei lässt sich auch als Vorlage für eine spätere Bearbeitung speichern. Sie können im Nachgang Aufträge hinzufügen, ändern oder löschen.

Wenn Sie eine Sammeldatei speichern möchten, wählen Sie bitte in der Navigation den Eintrag „Vorlage“ und wählen den Untereintrag „Sammelüberweisung“ oder „Sammellastschrift“. Auf der Seite finden Sie unter der Suche den Button „Vorlage Sammelüberweisung importieren“ oder „Vorlage Sammellastschrift importieren“, je nach dem auf welcher Seite Sie sich befinden.

Das Dokument wird dann gesichert. Sie finden es anschließend in den Vorlagen unter Sammelüberweisung oder Sammellastschrift.

Wichtige Hinweise:

• Bitte beachten Sie, dass nur Dateien mit Sammelaufträgen mit maximal einer logischen Datei verarbeitet werden. Eine Datei mit mehreren logischen Dateien kann das System nicht verarbeiten – der Auftrag wird in diesem Fall abgelehnt und Sie erhalten eine Fehlermeldung.
• Es ist möglich, die Datei komprimiert im Zip-Format zu versenden. Achten Sie jedoch bitte darauf, dass auch in dem gepackten Format lediglich eine einzige Datei vorhanden sein darf, damit wir Ihren Auftrag entgegennehmen und verarbeiten können.
• Die Sammeldatei darf auch ein Ausführungsdatum enthalten. Wenn das Datum in der Vergangenheit liegt (etwa, weil es sich um eine ältere gespeicherte Vorlage handelt), gibt Ihnen das System einen entsprechenden Hinweis. Sie können mit einem Klick auf „Weiter“ entscheiden, ob der Auftrag dennoch ausgeführt werden soll (und zwar sofort – trotz des ungültigen vorgegebenen Datums). Wenn Sie die Aktion abbrechen wollen, genügt es, den Vorgang erneut zu starten oder eine andere Funktion anzuklicken.
• Die Datei während der Übergabe zu ändern, geht nicht. Um ein gültiges zukünftiges Datum vorzugeben, müssen Sie die Datei bei der Erstellung entsprechend anzupassen. Alternativ gibt es die Möglichkeit, die Datei vor der Übertragung zunächst wie oben beschrieben zu importieren, um dort das gewünschte Datum anzugeben.

Zulässige Zeichen

Damit das System die Datei erkennen und verarbeiten kann, ist es wichtig, dass Sie nur bestimmte Zeichen im Dateinamen verwenden (dies gilt auch für eine Zip-Datei).

Folgende Zeichen sind erlaubt:

• Großbuchstaben von A - Z
• Kleinbuchstaben von a - z
• Ziffern von 0 - 9
• Sonderzeichen: + - _ 

Hinweis zu terminlich gebundenen Sammelaufträgen

Sammelaufträge, die zu einem bestimmten Termin ausgeführt wurden, können Sie über die Sammlerbestände einsehen.

Beachten Sie bitte: Die Datei-Übertragung kann via Online-Banking nicht zurückgerufen werden. Datei-Übertragungen, die zu einem künftigen Termin ausgeführt werden sollen, lassen sich über den entsprechenden Menüpunkt noch bis zu einem Tag vor der Ausführung ändern.

Hinweis zur Verarbeitung Ihrer Daten:

Bevor Sie den Auftrag absenden, können Sie ihn auf der Eingabeseite noch einmal kontrollieren. Außerdem sind hier auch noch einmal alle mit Ihrer Sparkasse vereinbarten Bedingungen zur Auftragserteilung nachlesbar. Sind alle Daten korrekt und sind Sie mit den Bedingungen einverstanden, können Sie Ihren Auftrag freigeben.

Im Anschluss bekommen Sie umgehend eine Rückmeldung zu Ihrem Auftrag – dabei handelt es sich in der Regel um eine Bestätigung (eine Stornierung des Auftrags ist dann auf elektronischem Weg nicht mehr möglich). Gegebenenfalls kann der Auftrag jedoch auch abgelehnt werden – beispielsweise, wenn ein zuvor vereinbartes Auftrags-Limit überschritten wurde.

Beachten Sie bitte, dass die übermittelten Daten im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen gespeichert werden.